公告日期：2023-04-07

中航基金管理有限公司
中航瑞明纯债债券型证券投资基金
更新的招募说明书

（2023 年第 1 号）

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

二零二三年四月

重要提示

1、中航瑞明纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监

会 2019年 5月 30 日（证监许可【2019】981 号）注册。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

3、本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明
其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国
证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

4、证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券
所带来的个别风险。本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产
生波动。基金不同于银行储蓄存款和债券等能够提供固定预期收益的金融工具，投资者购
买基金，既可能按其持有的基金份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所
带来的损失。

5、 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的
管理风险、估值风险、流动性风险以及技术风险和本基金的特定风险和其他风险等。

6、本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。

7、投资者应通过本基金管理人或指定的销售机构购买基金。

8、本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按

1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.0000 元、从而遭受损失的
风险。

9、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序
后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期
间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额
持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金
管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

11、投资有风险，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性并认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

11、本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 3 月 24 日，有关财务数据和净值表现截止日
为 2022 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

目 录

第一部分 绪言 ......1
第二部分 释义 ......2
第三部分 基金管理人 ......6
第四部分 基金托管人 ......15
第五部分 相关服务机构 ......18
第六部分 基金的募集 ......20
第七部分 基金合同的生效 ......24
第八部分 基金份额的申购与赎回 ......25
第九部分 基金的投资 ......34
第十部分 基金的业绩 ......42
第十一部分 基金的财产......45
第十二部分 基金资产的估值......46
第十三部分 基金的收益与分配......51
第十四部分 基金的费用与税收......53
第十五部分 基金的会计与审计......55
第十六部分 基金的信息披露......56
第十七部分 侧袋机制......61
第十八部分 风险揭示......64
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......68
第二十部分 基金合同的内容摘要......70
第二十一部分 托管协议的内容摘要......71
第二十二部分 对基金份额持有人的服务......72
第二十三部分 其它应披露的事项 ......73
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方……
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