公告日期：2022-12-27

中航瑞明纯债债券型证券投资基金 2022 年分红公告

中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年
分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 27 日

中航瑞明纯债债券型证券投资基金 2022 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞明纯债债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞明纯债

基金主代码 007555

基金合同生效日 2020 年 4 月 10 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中航瑞明纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞
明纯债债券型证券投资基金招募说明书》
的有关规定。

收益分配基准日 2022 年 12 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 7 次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞明纯债 A 中航瑞明纯债 C

下属分级基金的交易代码 007555 007556

基准日下属分级基金份额净 1.0862 1.0691

截止基准日下属分 值（单位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分 238,540,868.72 94,393.85

配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.4300 0.3400

份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 28 日

除息日 2022 年 12 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 29 日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2022 年12 月 28 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 12 月 29
日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金
份额进行确认并通知各销售机构。2022 年 12 月 30 日起投资
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