公告日期：2022-09-24

中航瑞明纯债债券型证券投资基金 2022 年分红公告

中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年
分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 24 日

中航瑞明纯债债券型证券投资基金 2022 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞明纯债债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞明纯债

基金主代码 007555

基金合同生效日 2020 年 4 月 10 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《中航瑞明纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《中航瑞明纯债债券型证券
投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2022 年 9 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 5 次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞明纯债 A 中航瑞明纯债 C

下属分级基金的交易代码 007555 007556

基准日下属分级基

截止基准日下 金份额净值（单位： 1.1805 1.1458

属分级基金的 人民币元）

相关指标 基准日下属分级基

金 可 供 分 配 利 润 593,584,008.47 209,883.60

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.4900 0.4000

元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 26 日

除息日 2022 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2022 年 9
红利再投资相关事项的 月 26 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再
说明 投资所转换的基金份额于 2022 年 9 月 27 日直接划入其基金账户。本
公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2022 年 9 月 28 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

中航瑞明纯债债券型证券投资基金 2022 年……
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