公告日期：2022-02-09

中航瑞明纯债债券型证券投资基金 2022 年分红公告
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中航瑞明纯债债券型证券投资基金 2022 年
分红公告
公告送出日期： 2022 年 2 月 9 日
中航瑞明纯债债券型证券投资基金 2022 年分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中航瑞明纯债债券型证券投资基金
基金简称 中航瑞明纯债
基金主代码 007555
基金合同生效日 2020 年 4 月 10 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《中航瑞明纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《中航瑞明纯债债
券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定。
收益分配基准日 2022 年 2 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中航瑞明纯债 A 中航瑞明纯债 C
下属分级基金的交易代码 007555 007556
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.4207 1.3359
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
774,632,055.37 1,006,358.83
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.8420 0.6720
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 2 月 10 日
除息日 2022 年 2 月 10 日
现金红利发放日 2022 年 2 月 11 日
分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2022 年 2 月 10 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 2 月 11
日直接划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生的基金
份额进行确认并通知各销售机构。 2022 年 2 月 14 日起投资
者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

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费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
注： 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3. 其他需要提示的事项
投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机
构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投
资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账
户提交变更分红方式的业务申请。
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询分红方
式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售
网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择的分红方式为准。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有
风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》 等相关
法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2022 年 2 月 9 日

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