公告日期：2024-10-24

财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:徽商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通恒利债券

场内简称 -

基金主代码 007554

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月02日

报告期末基金份额总额 1,660,327,441.43份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投
资管理，追求基金资产的稳健回报。

本基金的主要投资策略包括：久期调整策略、
投资策略 收益率曲线配置策略、信用债券投资策略、精
选个券、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平
风险收益特征 高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型
基金。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 徽商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已实现收益 17,658,883.98

2.本期利润 2,921,777.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0017

4.期末基金资产净值 1,732,148,083.82

5.期末基金份额净值 1.0433

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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