公告日期：2019-12-13

　　鑫元泽利债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 鑫元泽利债 券型证券 投资基金
基金简称 鑫元泽利
基金主代码 007551
基金合同生 效日 2019 年 9 月 2 日
基金管理人 名称 鑫元基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公 开 募 集 证 券
投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金
信 息披露管理 办法》等法 律法规及《鑫 元泽 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《鑫 元 泽 利 债 券 型 证 券 投
资 基金招募 说明书》
收益分配基 准日 2019 年 12 月 6 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指
标
基 准 日 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币
元） 1.0089
基 准 日 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人
民币 元） 3,050,393.82
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
（单位 ：人民币元 ）
-本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.06
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年第 1 次分 红
注：按照《鑫元泽利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 16 日
除息日 2019 年 12 月 16 日
现金红利发 放日 2019 年 12 月 17 日
分红对象 权益登记日 ，本基金登 记机构登记 在册的本基 金全体份 额持有人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资的投 资者，其红利 将按 12 月 16 日除 息后 的 基 金 份 额 净 值 折
算
成 基 金 份 额 ， 并 于 12 月 17 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，12 月 18 日 起 可
以 查 询 、赎
回。
税收相关事 项的说明
根据财政部 、国家税务 总局的财税 字[2002]128 号《财政部 、国 家 税 务 总 局 关 于
开 放式证券 投资基金有 关税......
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