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公告日期:2019-09-03
鑫元泽利债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2019 年 9 月 3 日
1. 公告基本信息
基金名称 鑫元泽利债 券型证券 投资基金
基金简称 鑫元泽利
基金主代码 007551
基金运作方 式 契约型、开放 式
基金合同生 效日 2019 年 9 月 2 日
基金管理人 名称 鑫元基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运 作 管 理
办法》等相 关法律法规 以及《鑫元 泽利债券型 证券投资 基金基金 合 同 》、
《鑫元泽 利债券型证 券投资基 金招募说明 书》
2. 基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 中国证监会 证监许可[2018]2128 号文
基金募集期 间 自 2019 年 6 月 20 日
至 2019 年 8 月 28 日止
验资机构名 称 安永华明会 计师事务 所(特殊普通 合伙)
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2019 年 8 月 30 日
募集有效认 购总户数 (单位:户) 211
募集期间净 认购金额 (单位:人民币 元) 200,002,286.61
认购资金在 募集期间 产生的利息 (单位:人民币 元) 1.81
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