公告日期：2023-09-18

鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券 型证券投资基金增加C类份额并修订基金
合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者需求， 提供更灵活的理财服务， 鑫元基金管理有限公司 （以下简称 “本公
司” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元泽利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自2023年9月19日起，在本基金现有基金份
额的基础上增设C类基金份额。 现将相关事宜公告如下：

一、 增设C类基金份额的情况

1、本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基
金份额将分别计算和公告基金份额净值。 C类基金份额在新增份额当日的初始基金份额净值与当日A
类基金份额的基金份额净值一致。

A类基金份额 C类基金份额

基金简称 鑫元泽利A 鑫元泽利C

基金代码 007551 019533

2、新增C类基金份额费率结构:

本基金C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有
期限收取赎回费用。

（1）销售服务费：

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%年费率计提。 销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

（2）赎回费率：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0%

投资者在赎回本基金C类基金份额时，赎回费用由C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份
额持有人赎回基金份额时收取。 对于C类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

3、申购和赎回的数量限制

本基金C类基金份额的申购（含定期定额投资）和赎回（含转换）数量限制以及赎回后份额余额
限制与现有A类基金份额保持一致。

4、本基金C类基金份额不收取申购费，管理费、托管费等费用与现有A类基金份额保持一致。

5、新增C类基金份额的销售机构

本基金C类份额的销售机构含直销机构及其他销售机构，各类基金份额的具体名单见招募说明书
以及基金管理人网站上公示的基金销售机构名录。

6、本基金C类份额转换业务及定期定额投资业务规则设置与A类基金份额保持一致。 具体请以本
公司网站公示信息为准。

7、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

二、其他需要提示的事项

1、本公司将相应修订《基金合同》、《鑫元泽利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ），并将按规定更新《鑫元泽利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）及基金产品资料概要等相关文件。 根据上述变更修订后的《基金合同》、《托管协议》自2023年9月19日起生效。

2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

3、投资者可以通过本公司的网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话（400-606-6188）……
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