公告日期：2024-06-11

融通增享纯债债券型证券投资基金第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 融通增享纯债债券型证券投资基金

基金简称 融通增享纯债债券

基金主代码 007546

基金合同生效日 2019 年 11 月 8 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《融通增享纯债债券型证券投
资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 6 月 5 日

基准日基金份额净值（单位：元） —

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： —
配基准日的 元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 —

分红比例计算的应分配金额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通增享纯债债券 融通增享纯债债券 C
A

下属分级基金的交易代码 007546 017555

截止基准日 基准日下属分级基金份额净值 1.1384 1.1329

下属分级基 （单位：元 ）

金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利 29,474,052.60 56.78

标 润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 0.12 0.12

金份额）
注：基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面
值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 13 日

除息日 2024 年 6 月 13 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 17 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红
利将按 2024 年 6 月 13 日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2024
年 6 月 17 日。

税收相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。