公告日期：2023-09-26

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月26日

1 公告基本信息

基金名称 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒安三个月定开债

基金主代码 007545

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

公告依据 规，以及《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

等相关法律文件。

收益分配基准日 2023年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

基准日基金份额净值（单位 ：人民币 1.0265

元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润（单位：人民 104,078,048.02

配 基 准 日 的 币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 10,407,804.80

元 ）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.20

注：

（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权；

（3）根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分

配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分

配利润的 10%，上述“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”为按照

基金合同约定该次可供分配利润的最低分配金额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月27日

除息日 2023年9月27日

现金红利发放日 2023年9月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

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