公告日期：2022-12-13

太平基金管理有限公司关于

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年12月13日

1 公告基本信息

基金名称 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒安三个月定开债

基金主代码 007545

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法

律法规，以及《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基

金合同》、《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》等相关法律文件。

收益分配基准日 2022年11月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

截 止 收 益 分 基准日基金份额净值（单 位：人 民币 1.0698

配 基 准 日 的 元）

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民 215,299,530.30

币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红 21,529,953.03

比例计算的应分配金额（单位：人民币

元 ）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.40

注：

（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权；

（3）根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基

金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基

准日每份基金份额可供分配利润的 10%，上述“截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额”为按照基金合同约定该次可供分配利润的最低

分配金额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月14日

除息日 2022年12月14日

现金红利发放日 2022年12月15日

分红对象 ……
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