公告日期：2022-07-16

关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换等业务公告

公告送出日期：2022 年 7 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒安三个月定开债

基金主代码 007545

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 太平基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等相关法律
法规以及《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平恒安三个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”）的有关规定及相关公告等

申购起始日 2022 年 7 月 20 日

赎回起始日 2022 年 7 月 20 日

转换转入起始日 2022 年 7 月 20 日

转换转出起始日 2022 年 7 月 20 日

2.日常申购、赎回、转换等业务的办理时间

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上

海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法

律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封

闭期内，本基金不办理申购、赎回业务或其他业务（红利再投资除外），也不上市交易。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金的封闭期为自基金合同生效日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起 3 个月的期间。第一个封闭期为基金合同生效日起至该日 3 个月月度对应日的前一日止，第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至该日 3 个月月度对应日的前一日止，以此类推。若该日历月份不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2022 年 7 月 20 日起（含）
至 2022 年 8 月 16 日（含）期间的工作日。自 2022 年 8 月 17 日起本基金将进入
下一封闭期并暂停申购、赎回及转换等业务。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额……
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