公告日期：2024-07-18

永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢开泰中高等级中短债

基金主代码 007542

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 08 月 28 日

报告期末基金份额总额 11,028,401,311.65 份

投资目标 本基金主要投资中短期债券，在有效控制组合风险的前提下，力争为基金份额
持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金
环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
投资策略 券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线
策略、信用策略、息差策略、资产支持证券投资策略，力求控制风险并实现基
金资产的增值保值。

业绩比较基准 中债总全价（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收
益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 永赢开泰中高等级 永赢开泰中高等级 永赢开泰中高等级 永赢开泰中高等

称 中短债 A 中短债 C 中短债 D 级中短债 E

下属分级基金的交易代 007542 007543 019069 019070

码

报告期末下属分级基金 7,286,686,232.25 1,212,835,594.45 1,868,071,346.12 660,808,138.83
的份额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

主要财务指标 永赢开泰中高等级 永赢开泰中高等级 永赢开泰中高等级 永赢开泰中高等
中短债 A 中短债 C 中短债 D 级中短债 E

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。