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发表于 2023-08-14 09:06:15 股吧网页版
永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2023-08-14


永赢基金管理有限公司

永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基


更新招募说明书

(2023 年第 1 号)

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二零二三年八月

重要提示

永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2019年5月9日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】894号文准予注册募 集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒介进行了公 开披露。本基金的基金合同于2019年8月28日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金招募说 明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书内容不一致的,以本招募说明书为 准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般 来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。

本基金主要投资短期债券,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金 份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资于证券市场,基金净 值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证券 市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性风险, 基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约引发的信用风险,基金投资对象与 投资策略引致的特有风险等等。

本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工 具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票 和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础 资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券, 所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应 证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等,由此 可能造成基金财产损失。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持 机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、 资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等 其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场环境下本基金的流 动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发 生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现 对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常 赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金在募集成立时(指本基金募集完成进行验资时)及运作过程中,单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%(运作过程中, 因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。基金管理人使用固有资金、公司 高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额达到或超过基金总份额50% 的,不受此限制。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特 征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自 身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理 人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不……
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