公告日期：2022-09-22

永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 09 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基
金

基金简称 永赢开泰中高等级中短债

基金主代码 007542

基金合同生效日 2019 年 08 月 28 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《永
公告依据 赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
基金合同》、《永赢开泰中高等级中短债债
券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 09 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢开泰中高等级中 永赢开泰中高等级中
短债 A 短债 C

下属基金份额类别的交易代码 007542 007543

基准日下属基金份

额类别份额净值 1.1212 1.1142

（单位：人民币

元）

基准日下属基金份

额类别可供分配利 241,457,338.72 160,627,398.79

截止基准日下属基金份 润（单位：人民币
额类别的相关指标 元）

截止基准日下属基

金份额类别按照基

金合同约定的分红 - -

比例计算的应分配

金额（单位：人民

币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人 0.500 0.500

民币元/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 09 月 22 日

除息日 2022 年 09 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 09 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2022 年 09 月 22 日

除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于

红利再投资相关事项的说明 2022 年 09 月 23 日直接计入其基金账户，2022 年 09 月 26 日

起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定……
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