新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2021-01-08
新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
托管协议
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇二一年一月
目 录
一、基金托管协议当事人......4
二、基金托管协议的依据、目的和原则......6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......15
五、基金财产的保管......16
六、指令的发送、确认及执行......19
七、交易及清算交收安排......24
八、基金资产净值计算和会计核算......27
九、基金收益分配......35
十、基金信息披露......36
十一、基金费用......38
十二、基金份额持有人名册的登记与保管......40
十三、基金有关文件档案的保存......41
十四、基金管理人和基金托管人的更换......41
十五、禁止行为......44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......46
十七、违约责任......48
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