公告日期：2021-07-20

新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 2 季度报告
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新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 新华 MSCI 中国 A 股国际 ETF 联接
基金主代码 007541
交易代码 007541
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日
报告期末基金份额总额 24,607,111.92 份
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 基金的投资策略主要包括：资产配置策略、目标
ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、股指期货投资策略
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际指数收益率*95%+银行活期存

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款税后利率*5%
风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金， 其长期平均风险
和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于
目标 ETF 跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资
基金
基金主代码 512920
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 7 日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2018 年 12 月 7 日
基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、权证投
资策略及融资及转融通证券出借。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 本基金标
的指数为 MSCI 中国 A 股国际指数。
风险收益特征 本基金属股票型基金， 其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风
险、较高收益的基金。本基金采用完全复制法跟踪标

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的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
注：新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金在交易所行情系统
净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“MSCI新华”，扩位证券简称
“MSCIETF新华”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 2,878,687.81
2.本期利润 2,88……
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