公告日期：2024-11-26

华泰保兴安悦债券型证券投资基金

2024年度第9次分红公告

公告送出日期：2024年11月26日

1.公告基本信息

基金名称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴安悦债券

基金主代码 007540

基金合同生效日 2019年07月11日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华

泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同》和《华泰保兴安悦

债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年11月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第9次分红

下属分级基金的基金简称 华泰保兴安悦债券 华泰保兴安悦债券C 华泰保兴安悦债券

A D

下属分级基金的交易代码 007540 020741 022109

基准日下属分级基金份额净 1.0832 1.0805 -

值（单位:人民币元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金可供分

日下 属 分 配利润(单位:人民币元） 15,387,378.62 19,923,671.01 -

级 基金 的

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - - -

金额(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案 （单位:元 0.043 0.043 -

/10份基金份额）

注：基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额

净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月28日

除息日 2024年11月28日

现金红利发放日 2024年11月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年11月28日除息后的基

红利……
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