公告日期：2024-08-27

华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第6次分红公告
公告送出日期：2024年08月27日

1.公告基本信息

基金名称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴安悦债券

基金主代码 007540

基金合同生效日 2019年07月11日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公

公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华泰保兴安悦债券型证券投资基金基

金合同》和《华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年08月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第6次分红

下属分级基金的基金简称 华泰保兴安悦债券A 华泰保兴安悦债券C

下属分级基金的交易代码 007540 020741

基准日下属分级基金份额净值 （单 1.0807 1.0788

位：人民币元）

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可供分配利润

下 属 分 级 基 (单位:人民币元） 21,601,388.62 19,431,230.48

金的 相 关 指

标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:人民 - -

币元)

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份 0.043 0.043

额）

注：基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净

值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月29日

除息日 2024年08月29日

现金红利发放日 2024年08月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年08月29日除息后的基金份额净值为基准

红利再投资相关事项的说明 计算其再投资所得的……
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