公告日期：2024-03-26

华泰保兴安悦债券型

证券投资基金2024年度第1次分红公告
公告送出日期：2024年03月26日

1.公告基本信息

基金名称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴安悦债券

基金主代码 007540

基金合同生效日 2019年07月11日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华泰保兴安悦债

券型证券投资基金基金合同》和《华泰保兴安悦债券型证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2024年03月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 华泰保兴安悦债券A 华泰保兴安悦债券C

下属分级基金的交易代码 007540 020741

基准日下属分级基金份额净值 1.0977 1.0961

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配

下属分级基 利润(单位:人民币元） 88,992,514.62 30,344,384.98

金的相关指

标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.4 0.4

金份额）

注：基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月26日

除息日 2024年03月26日

现金红利发放日 2024年03月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年03月26日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年03月27日直接计入其基

金账户，投资者自2024年03月28日起可以查询、赎回红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红

利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金

费用相关事项的说明 份额持有人的现金红利自动……
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