公告日期：2023-05-31

华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

华泰保兴安悦债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

编制日期：2023 年 05 月 29 日

送出日期：2023 年 05 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴安悦 基金代码 007540

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 07 月 11 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

周咏梅 2019 年 07 月 11 日 2007 年 03 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续增值，并
力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包
括国债、地方政府债、商业银行金融债、央行票据）、债券回购、银行存款（协议存
款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的

5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势和债券供求关系的分析和判断，灵活应
用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管
理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，动态调整组合久期和债券结构，
精选个券，获得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
股票型基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、净值表现数据截至日为 2022 年 12 月 31 日。

2、本基金合同于 2019 年 07 月 11 日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。

3、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

申购费（前收费） M<50 万 0.80% 非养老金客户

50 万≤M<100 万 ……
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