公告日期：2024-10-24

永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢沪深 300

基金主代码 007538

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2019 年 07 月 09 日

报告期末基金份额总额 983,532,339.65 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实
现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年
化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制
投资策略 在 0.35%以内。具体主要使用股票投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略、融资及转融
通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券
型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基
风险收益特征 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢沪深 300A 永赢沪深 300C

下属分级基金的交易代码 007538 007539

报告期末下属分级基金的份额总额 744,625,662.70 份 238,906,676.95 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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