永赢沪深300指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 07 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 永赢沪深 300
基金主代码 007538
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2019 年 07 月 09 日
报告期末基金份额总额 601,741,012.51 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实
现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
正常情况下,本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年
化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制
投资策略 在 0.35%以内。具体主要使用股票投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略、融资及转融
通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券
型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基
风险收益特征 金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢沪深 300A 永赢沪深 300C
下属分级基金的交易代码 007538 007539
报告期末下属分级基金的份额总额 481,755,409.07 份 119,985,603.44 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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