公告日期:2019-06-17
景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金托管协议
景顺长城景泰盈利纯债债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人...................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................. 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................. 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................ 10
五、基金财产的保管............................................................................................ 11
六、指令的发送、确认和执行............................................................................ 14
七、交易及清算交收安排.................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................... 21
九、基金收益分配................................................................................................ 27
十、基金信息披露................................................................................................ 27
十一、基金费用.................................................................................................... 29
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................... 30
十三、基金有关文件档案的保存........................................................................ 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................................................ 31
十五、禁止行为.................................................................................................... 34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................... 35
十七、违约责任.................................................................................................... 37
十八、争议解决方式............................................................................................ 38
十九、基金托管协议的效力................................................................................ 38
二十、……
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