公告日期：2020-12-14

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中欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中欧盈和债券

基金主代码 007535

基金合同生效日 2019 年 07 月 11 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧

盈和 5 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中

欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 12 月 9 日

截止基准日

基金的相关

指标

基准日基金份额

净值（单位：人民

币元）

1.0454

基准日基金可供

分配利润（单位：

人民币元）

318,007,621.98

本次下属分级基金分红方案（单

位：人民币元/10 份基金份额）

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。