公告日期：2024-07-09

中欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业
务的公告

公告送出日期：2024 年 7 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中欧盈和债券

基金主代码 007535

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧盈和 5 年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
公告依据

金合同》”）、《中欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规
定

申购起始日 2024 年 7 月 11 日

赎回起始日 2024 年 7 月 11 日

转换转入起始日 2024 年 7 月 11 日

转换转出起始日 2024 年 7 月 11 日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基

金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作。

本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生

效日所对应的第 5 个年度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放

期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第 5 个年度对日的前一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 日进行公告。如在封闭期结束之后或开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

根据上述约定，本基金将于 2024 年 7 月 11 日（含当日）进入开放期，开放
时间为 2024 年 7 月 11 日（含）至 2024 年 7 月 24 日（含），在此期间接受投资
者的申购、赎回、转换业务申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金的最低金额为1.00元（含申购费，下同），追加申购本基金的最低金额为单笔0.01元，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为10000.00元，追加申购的最低金额为单笔10000.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。

本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的单笔最低金额。
3.2 申购费率

通……
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