公告日期：2024-06-25

中欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧盈和债券 基金代码 007535

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公
司

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以封闭期和开放期
滚动的方式运作。本基金第
一个封闭期的起始之日为
基金合同生效日，结束之日
为基金合同生效日所对应
运作方式 定期开放式 开放频率 的第 5 个年度对日的前一
日。第二个封闭期的起始之
日为第一个开放期结束之
日次日，结束之日为第二个
封闭期起始之日所对应的
第 5 个年度对日的前一日，
依此类推。

开始担任本基金基金 2024 年 1 月 16 日

基金经理 王慧杰 经理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 29 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会
其他 进行表决。基金暂停运作时，上述连续期间中断，本基金恢复运作后重新开始起算。
在任一开放期的最后一日日终……
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