公告日期：2023-07-21

中欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基
金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧盈和债券

基金主代码 007535

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额 7,191,512,840.21 份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入
并持有策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的
并持有到期，且所投资产到期日不得晚于产品封闭运作期到期日。投
资于含回售权的债券，且债券到期日晚于封闭期运作期到期日的，管
理人应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下，本基金持有
的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。但基金管理人可基于持
有人优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定
收益类资产提前处置。

业绩比较基准 封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利
率（税后）+1.25%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 87,508,180.64

2.本期利润 87,508,180.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0122

4.期末基金资产净值 ……
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