公告日期：2022-10-26

中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧盈和债券

基金主代码 007535

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年07月11日

报告期末基金份额总额 7,131,278,544.87份

在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基
投资目标 金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭
期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组
合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的
并持有到期，且所投资产到期日不得晚于产品
封闭运作期到期日。投资于含回售权的债券，
投资策略 且债券到期日晚于封闭期运作期到期日的，管
理人应当行使回售权而不应当持有至到期。一
般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封
闭期内不会发生变化。但基金管理人可基于持
有人优先原则，在不违反企业会计准则的前提
下，对尚未到期的固定收益类资产提前处置。

业绩比较基准 封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三

年期银行定期存款利率（税后）+1.25%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型
基金，属于较低风险/收益的产品。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 ……
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