公告日期：2023-07-06

关于嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金

开通转换业务的公告

公告送出日期：2023年7月6日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实汇鑫中短债债券

基金主代码 007529

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规以及《嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实汇鑫中短

债债券型证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2023年7月7日

转换转出起始日 2023年7月7日

下属分级基金的基金简称 嘉实汇鑫中短债债券A 嘉实汇鑫中短债债券C

下属分级基金的交易代码 007529 007530

该分级基金是否开放转换业务 是 是

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资
者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资人。

2日常转换业务的办理时间

本基金自2023年7月7日开始办理基金份额的转换业务。投资人在开放日办理基金份额
的转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转入、转出时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前
依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定
在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在
基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，
其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。

3 日常转换业务

3.1 可转换基金

本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公
告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可
从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。

3.2 基金转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过非直销销售机构办理基金转换业务

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金
转换时，每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时，不收取申购补
差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基
金转换时，每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，
不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠
费率执行。

（3）基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额……
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