公告日期：2023-06-20

嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金

2023年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023年6月20日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实汇鑫中短债债券

基金主代码 007529

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实汇鑫中短

公告依据 债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实汇鑫中短债债券型

证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年6月15日

下属分级基金的基金简称 嘉实汇鑫中短债债券A 嘉实汇鑫中短债债券C

下属分级基金的交易代码 007529 007530

基准日基金份额净值 1.0728 1.0623

截止收益分配 （单位：元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 956,317,925.35 42,610,368.92

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） 191,263,585.07 8,522,073.78

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1120 0.0910

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基
准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实汇鑫中短债债券A的应分配金额为每份基金份
额应分配金额0.01112元，即每10份基金份额应分配金额0.1112元；嘉实汇鑫中短债债券C
的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00906元，即每10份基金份额应分配金额0.0906
元；（3）本次实际分红方案为：嘉实汇鑫中短债债券A每10份基金份额发放红利0.1120元；嘉
实汇鑫中短债债券C每10份基金份额发放红利0.0910元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月26日

除息日 2023年6月26日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基

红利再投资相关事项的说明 准日为2023年6月26日，基金份额登记过户日为2023年6月27日，红利再投

资的基金份额……
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