公告日期：2024-05-10

易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月9日

送出日期：2024年5月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 易方 达 年年恒夏纯债 一 基金代码 007525

年定开债券发起式

下属基金简称 易方 达 年年恒夏纯债 一 下属基金代码 007526

年定开债券发起式 C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2019-07-11

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金的运作期包含“封

运作方式 定期开放式 开放频率 闭运作期”和“开放运作

期”，运作期期限为 1

年。

开始担任本基金 2019-07-11

基金经理 李一硕 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

其他： 《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2

亿元的，《基金合同》自动终止。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，
投资目标 对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为

投资者提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行

票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期

融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯

债部分、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银

投资范围 行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证，
可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构

以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的

投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%（每

个开放运作 期开始前一个 月至开放运作期 结束后一个月内 不受此比

例限制）；在开放运作期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日
在一年以内的政府债券。在封闭运作期内，本基金不受上述 5%的限
制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭期与开放期将采取不……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。