公告日期：2023-11-30

易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二三年十一月

重要提示

1、本基金 根据 2019 年 5 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达年年恒夏
纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]94 4 号）进行
募集 ，本基金基金合同于 2019 年 7 月 11 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表 明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资 者在投资本基金前， 请认真阅读 本基金的招募说明书、 基金合同 、基金产品资料概要等信 息披露文件，全面认 识本基金产 品的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场 ，自主判断 基金的投资价值，对认 购（或申购）基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出 独立决策， 承担基金投资中出现的 各类风险。投资本基金可能遇到的 风险包括一般风险和 特有风险，一般风险包 括投资于证 券市场而 导致的市场风险、基 金的流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧 袋机制等流动性风险管理工具带来的 风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表 述与销售机构对基金 的风险评级 可能不一致的风险、基 金管理人 的管理风险、税收风险等；本基金的特有风险包 括：1）本基金采取定期开放方式运作，投资者在封闭期内无法赎回 基金份额以及封闭期长 度不一的风 险； 2） 本基金的投资范围包括国债期货等金融衍生品 、证券公司短期公司 债券、资产 支持证券等 特定品种， 可能给本基金带来额外风险等；3）基金合同直接终止的风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本 基金的一般风险、特 有风险及其他风险详见 本招募说明 书的“风险揭示”部分。

4、本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。

5、本基金为发起式基金，发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000 万元人民币，
且持有认购份额的 期限不少于 3 年。本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风 险或收益的任何判断 、预测、推 荐和保证，发起资金也 并不用于对投资人投资亏损的补偿 ，投资人及发起资金 认购人均自 行承担投资风险。本基 金发起资金认购的本基金份额持有期 限自基金合同生效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有， 届时发起资金提供方 有可能赎回 认购的本基金份额。另 外，基金合同生效之日起三年后的年 度对应日，若基金资产净值低 于 2 亿元，基金合同 自动终止，投资人将
面临基金合同可能终 止的不确定性风险。

6、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则 ，在投资者 作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。此外，本基金 以 1 元初始面值进行募集 ，在市场波动等因素的影响下，存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

7、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可 能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有 风险，投资人在进行 投资决策前 ，请仔细阅读本基金的 《招募说明书》及《基金合同》。

8、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证 。

本基金有关财务数 据截止日为 2023 年 9 月 30 日 ，净值表现截止日为 2022 年 12 月 31
日，主要人员情况截止 日为 2023 年 11 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2023 年 10 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......26……
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