公告日期：2023-05-31

易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

第五个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 5 月 31 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式

基金主代码 007525

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）

《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明
书》”）

申购起始日 2023 年 6 月 5 日

赎回起始日 2023 年 6 月 5 日

转换转入起始日 2023 年 6 月 5 日

转换转出起始日 2023 年 6 月 5 日

下属分级基金的基金简称 易方达年年恒夏纯债一年定 易方达年年恒夏纯债一年定
开债券发起式 A 开债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 007525 007526

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、转换

注：易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称

“本基金”）为定期开放基金，第五个运作期为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 4
日（含该日）。其中 2023 年 6 月 5 日至 2023 年 6 月 16 日为开放运作期，本基金
开放申购、赎回与转换业务，但具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间；2023 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 4 日（含该日）
为封闭运作期，本基金不开放申购、赎回与转换业务。本基金定期定额投资业务具体开放时间将另行公告。
2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

（1）根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定，除《基金合同》生效后的首个运作期（仅为封闭运作期）外，本基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放运作期”，每个运作期期限为 1 年，其中开放运作期原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。本基金在封闭运作期内不开放申购、赎回与转换业务。每个封闭运作期结束后，本基金进入开放运作期，在开放运作期内开放申购、赎回与转换业务。

本基金的第五个运作期为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 4 日（含该日）。
其中 2023 年 6 月 5 日至 2023 年 6 月 16 日为开放运作期，本基金开放申购、赎
回与转换业务，但具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日的交易时间；2023 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 4 日（含该日）为封闭运作期，
本基金不开放申购、赎回与转换业务。

本基金在开放运作期内开放申购、赎回与转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价……
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