易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-08-09
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年8月8日
送出日期:2022年8月9日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方 达 年年恒夏纯债 一 基金代码 007525
年定开债券发起式
下属基金简称 易方 达 年年恒夏纯债 一 下属基金代码 007525
年定开债券发起式 A
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2019-07-11
基金类型 债券型 交易币种 人民币
本基金的运作期包含“封
运作方式 定期开放式 开放频率 闭运作期”和“开放运作
期”,运作期期限为 1
年。
开始担任本基金 2019-07-11
基金经理 李一硕 基金经理的日期
证券从业日期 2008-07-10
其他: 《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日,若基金资产净值低于 2
亿元的,《基金合同》自动终止。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,
投资目标 对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为
投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行
票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期
融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯
债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银
投资范围 行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证,
可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的
投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%(每
个开放运作 期开始前一个 月至开放运作期 结束后一个月内 不受此比
例限制);在开放运作期内每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券。在封闭运作期内,本基金不受上述 5%的限
制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结……
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