公告日期：2021-04-09

　　 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2021 年 4 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式

基金主代码 007525

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式 A 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 007525 007526

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0123 1.0122

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 22,884,495.98 416,786.97

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 20,596,046.39 375,108.28

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.12 0.12

注：根据《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金合同生......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。