公告日期:2019-09-13
东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效
公告
1. 公告基本信息
基金名称 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方阿尔法优选混合
基金主代码 007518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 12 日
基金管理人名称 东方阿尔法基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《东方阿尔法优
选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《东方阿尔法优
选混合型发起式证券投资基金招募说明书》
旗下基金份额类别的简称 东方阿尔法优选混合 A 东方阿尔法优选混合 C
旗下基金份额类别的交易代码 007518 007519
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
中国证监会证监许可【 2019】 909 号
基金募集期间 自 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 9 月 6 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 9 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:户) 4,163
旗下基金份额类别 东方阿尔法优选
混合 A
东方阿尔法优选
混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元) 211,044,886.33 209,228,731.96 420,273,618.29
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元) 69,748.90 69,751.07 139,499.97
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 211,044,886.33 209,228,731.96 420,273,618.29
利息结转的份额 69,748.90 69,751.07 139,499.97
合计 211,114,635.23 209,298,483.03 420,413,118.26
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的基金份额
(单位:份) 10,001,800.18 ‐ 10,001,800.18
占基金总份额比
例
4.74% ‐ 2.38%
其他需要说明的
事项
基金管理人运用固有资金 10,001,000.00 元(不含利息,
含认购费 1,000 元)认购东方阿尔法优选混合型发起式证
券投资基金(以下简称“本基金”) A 类份额。自本基金合
同生效之日起,持有期限不低于 3 年。
募集期间基金管
理人的从业人员
认购的基金份额
(单位:份) 1,775,212.52 187,074.25 1,962,286.77
东......
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