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公告日期:2020-05-20
博时富淳纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 5 月 20 日
1、公告基本信息
基金名称 博时富淳纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 博时富淳 3 个月定开债发起式
基金主代码 007517
基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《博时富淳纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》 、 《博时富淳纯债 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2020 年 5 月 15 日
基准日基金份额净值(单位:人
民币元)
1.0540 截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金可供分配利润(单位:
人民币元)
30,839,587.37
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:人民
币元/10 份基金份额)
0.3050
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.3050 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 22 日
除息日 2020 年 5 月 22 日
现金红利发放日 2020 年 5 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 5 月
22 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转
换的基金份额于 2020 年 5 月 25 日直接划入其基金账户, 2020 年
5 月 26 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资
基金税收问题的通知》 及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方
式。
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