公告日期:2019-06-06
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
二〇一九年六月
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................10
五、基金财产的保管..............................................11
六、指令的发送、确认和执行......................................14
七、交易及清算交收安排..........................................16
八、基金资产净值计算和会计核算..................................18
九、基金收益分配................................................23
十、基金信息披露................................................24
十一、基金费用..................................................25[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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