公告日期：2021-09-14

融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红
公告

公告送出日期：2021 年 9 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 融通增润三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 融通增润三个月定开债券发起式

基金主代码 007516

基金合同生效日 2019 年 11 月 8 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《融通增
润三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 9 月 9 日

截止收益分 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0176

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） 22,487,400.14

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.067

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 15 日

除息日 2021 年 9 月 15 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红
利将按 2021 年 9 月 15 日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2021
年 9 月 17 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
字[2002]128 号《关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》，基金
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