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发表于 2021-09-14 07:36:48 股吧网页版
融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-14


融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红
公告

公告送出日期:2021 年 9 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 融通增润三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 融通增润三个月定开债券发起式

基金主代码 007516

基金合同生效日 2019 年 11 月 8 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《融通增
润三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 9 月 9 日

截止收益分 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0176

配基准日的 基准日基金可供分配利润(单位:元) 22,487,400.14

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.067

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 15 日

除息日 2021 年 9 月 15 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红
利将按 2021 年 9 月 15 日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2021
年 9 月 17 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
字[2002]128 号《关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》,基金
……
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