公告日期:2019-07-02
南方泰元债券型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议当事人....................................................2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则........................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................8
五、 基金财产的保管........................................................9
六、 指令的发送、确认及执行...............................................12
七、 交易及清算交收安排...................................................16
八、 基金资产净值计算和会计核算...........................................20
九、 基金收益分配.........................................................24
十、 基金信息披露.........................................................25
十一、 基金费用...........................................................27
十二、 基金份额持有人名册的保管...............................
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