公告日期:2020-01-04
大成基金管理有限公司关于大成中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金 2019 年度第 1 次分红的公告
1.公告基本信息
基金名称 大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 大成中债 3-5 年国开债指数
基金主代码 007507
基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成中债 3-
5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》的约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 大成中债 3-5 年国开债指数 A 大成中债 3-5 年国开债指数 C
下属分级基金的交易代码 007507 007508
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0181 1.0174
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 45,566,461.97 8,033.82
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元) 9,113,292.391,606.76
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1000 0.1000
注:根据《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例......
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