公告日期:2019-06-28
大成基金管理有限公关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金金
基金简称 大成中债3-5年国开债指数数
基金主代码 0075077
基金运作方式 契约型、开放式式
基金合同生效日 2019年6月27日日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》》
下属分级基金的基金简称 大成中债3-5年国开债指数A 大成中债3-5年国开债指数CC
下属分级基金的交易代码 007507 0075088
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2019】750号
基金募集期间 2019年6月10日起到2019年6月24日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年6月26日日
募集有效认购总户数(单位:户) 2511
份额级别 大成中债3-5年国开债指数A 大成中债3-5年国开债指数C 合计计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,509,990,014.02 5,611.52 4,509,995,625.544
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 541.76 3.31 545.077
募集份额(单位:份) 有效认购份额 4,509,990,014.02 5,611.52 4,509,995,625.544
利息结转的份额 541.76 3.31 545.077
合计 4,509,990,555.78 5,614.83 4,509,996,170.611
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 0 0 00
占基金总份额比例 0 0 00
其他需要说明的事项 无无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 0 0 00
占基金总份额比例 0 0 00
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年6月27日日
注:1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.dcfun......
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