公告日期：2024-05-17

大成基金管理有限公司关于大成中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年度
第 1 次分红的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 17 日

大成基金管理有限公司关于大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 大成中债 3-5 年国开债指数

基金主代码 007507

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》的有关规定及《大成中债 3-5 年国开行债券指

数证券投资基金基金合同》、《大成中债 3-5 年国开行债券指数

证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024 年 5 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属基金的基金简称 大成中债 3-5 年国 大成中债 3-5 年国 大成中债3-5年国

开债指数 A 开债指数 C 开债指数 D

下属基金的交易代码 007507 007508 020505

截 止 基准日下属基金 1.1303 1.1270 1.1304

基 准 份额净值（单位：
日 下 人民币元）

属 基 基准日下属基金 77,718,932.34 94,280.28 781.39

金 的 可供分配利润（单
相 关 位:人民币元）

指标 截止基准日按照 15,543,786.47 18,856.06 156.28

基金合同约定的

分红比例计算的

下属分级基金应

分配金额（单位:

人民币元）

本次下属基金分红方案（单 0.2500 0.2500 0.2500

位：元/10 份基金份额）
注：根据《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 20 日

除息日 2024 年 5 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2024
年 5 月 20 日除息后的基金份额净值转换为基金份

大成基金管理有限公司关于大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年度第 1 次分红的公告

额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2024年5月21日直接计入其基金账户，2024

年 5 月 22 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。