公告日期：2021-08-27

大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 25 日
送出日期：2021 年 8 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成中债 3-5 年国开债指数 基金代码 007507

下属基金简称 大成中债 3-5 年国开债指数 下属基金交易代码 007507

A

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 6 月 27 日

基金经理 方孝成 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 1 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会
进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
投资目标 求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以
内。

本基金跟踪标的指数为：中债-3-5 年国开行债券指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票等权益资产，也不投资
各类信用债。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的

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80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
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