公告日期：2023-10-24

华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数

基金主代码 007505

交易代码 007505

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额 70,829,760.82 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资
投资策略 策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。

中证华夏 AH 经济蓝筹股票指数收益率×95%＋中国人民银行
业绩比较基准

公布的人民币活期存款利率×5%。

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金，属于中高风险品种。

基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资
风险收益特征

标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港
股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日
不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华夏中证 AH 经济蓝筹股

票指数 A 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数 C
称
下属分级基金的交易代

007505 007506

码
报告期末下属分级基金

26,477,723.84 份 44,352,036.98 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数 A 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数 C

1.本期已实现收益 83,582.42 ……
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