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发表于 2021-01-14 09:29:08 股吧网页版
上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-14

  上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年十二月二十八日

报告公告日期:二〇二一年一月十四日

目录

1、重要提示......3

2、基金概况......3

2.1 基金基本情况...... 3

2.2 基金产品说明...... 4

3、基金运作情况概述......5

4、财务会计报告......5

5、清盘事项说明......7

5.1 基金基本情况...... 7

5.2 清算原因...... 8

5.3 清算起始日...... 8

5.4 清算报表编制基础...... 8

6、清算情况......8

6.1 清算费用...... 9

6.2 资产处置情况...... 9

6.3 负债清偿情况...... 9

6.4 清算期的清算损益情况...... 10

6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 10

......
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