公告日期：2020-11-27

关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金

触发基金合同终止情形及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）可以在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，且本次事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金

基金代码：瑞利纯债 A：007503；瑞利纯债 C：007504

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2019 年 8 月 28 日

基金管理人名称：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称：浙商银行股份有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》、《上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书》

二、基金合同终止情形

根据《基金合同》的“八、基金份额持有人大会”中“一、召开事由”约定：“基金合同生效后，连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。”

根据《基金合同》的“十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、基金合同的终止事由”约定：

“有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止......
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