公告日期:2020-10-31
关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金资产净值
连续低于 5000 万元的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)的有关规定,
截止至 2020 年 10 月 29 日,上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
一、 可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第八部分、基金份额持有人大会”及“第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形的,《基金合同》应当终止;本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。
根据《基金合同》“第十八部分、基金的信息披露”的规定,本基金出现连续 40、50、55 个工作日基金资产净值低于 5000 万元情形时,基金管理人应当依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
截至 2020 年 10 月 29 日,本基金已连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,特
此提示投资人注意相关情况。
二、 其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、转换及定投等业务。本基金正式进入清算程序前,仍然正常开放办理申购、赎回、转换及定投等业务,敬请投资人注意投资风险, 妥善做好投资安排。
2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.cifm.com)或拨打本基金管......
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