公告日期：2024-01-19

万家科创主题灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家科创主题灵活配置混合（LOF）

场内简称 科创主题

基金主代码 501075

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 332,962,192.05 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略（（1）当过去二十个交易日的 PB 平均
水平处于过去 5 年估值水平的 80%分位及以上时，此时
市场估值非常高，本基金股票资产占基金资产的比例为
0-50%；（2）当过去二十个交易日的 PB 水平处于过去 5
年估值水平的 50-80%区间内时，此时市场估值处在较高
水平但仍然可控，本基金股票资产占基金资产的比例为
30%-80%；（3）当过去二十个交易日的当 PB 水平处于过
去 5 年估值水平的 50%以下时，此时市场估值和风险水
平相对较低，若本基金处于封闭运作期间则股票资产占
基金资产的比例为 65%-100%，若本基金处于开放运作期
间则股票资产占基金资产的比例为 65%-95%）；2、股票
投资策略（（1）科技创新主题界定、（2）新股申购及战
略配售股票投资策略、（3）定向增发策略）；3、科创板
股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策
略（（1）利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类别
资产配置策略、（4）债券品种选择策略、（5）套利策略、

……
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